SINGULUS
TECHNOLOGIES

Geschäftsbericht 2015

Konzern-Kapitalflussrechnung

2015 und 2014

2015 2014
Anmerkung Nr. [Mio. €] [Mio. €]
Cashflow aus der betrieblichen
Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis -43,4 -51,6
Berichtigungen zur Überleitung des Perioden-
ergebnisses zu den Einzahlungen/Auszahlungen
Abschreibungen auf das Anlagevermögen (11/12) 7,5 25,0
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (17) 0,1 0,1
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens
0,1 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame
Aufwendungen/Erträge
7,0 2,5
Zinsergebnis (32) 8,8 2,6
Steuerergebnis (21) 0,1 -0,1
Veränderung der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen
10,9 25,6
Veränderung der Fertigungsaufträge -4,4 1,6
Veränderung der sonstigen Forderungen
und sonstigen Vermögenswerte
-1,2 0,2
Veränderung der Vorräte -2,6 -10,3
Veränderung der Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
0,5 -1,0
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten -1,2 -0,8
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen 1,0 -2,5
Veränderung der Ausleihungen 4,7 1,1
Veränderung der Rückstellungen aus
Restrukturierungsmaßnahmen
2,4 -1,7
Veränderung weiterer Rückstellungen -0,6 -2,6
Gezahlte Zinsen (32) -0,6 -0,8
Erhaltene Zinsen (32) 0,9 2,9
Gezahlte Ertragsteuern (21) -0,5 32,9 -0,3 41,5
Nettoeinzahlungen/-auszahlungen
aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit
-10,5 -10,1
Cashflow aus dem Investitionsbereich
Auszahlungen für Investitionen in
Entwicklungskosten
(11) -4,3 -1,8
Auszahlungen für Investitionen in sonstige
immaterielle Vermögenswerte und
Sachanlagevermögen
(11/12) -0,4 -0,6
Veränderung der Termingelder
(Laufzeit mehr als 3 Monate)
0,0 -4,7 16,0 13,6
Nettoeinzahlungen/-auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit
-4,7 13,6
Cashflow aus dem Finanzierungsbereich
Auszahlungen für Anleihezinsen (8) -4,3 -4,4
Einzahlungen/Auszahlungen für den
Rückkauf/Verkauf von Anleihen
(16) 0,7 -1,3
Veränderung der verfügungsbeschränkten
Finanzmittel
1,3 -2,3 2,2 -3,5
Nettoeinzahlungen/-auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit
-2,3 -3,5
Zu-/Abnahme der Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente
-17,5 0,0
Auswirkungen von Fremdwährungs-
umrechnungsdifferenzen
0,7 0,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
zu Beginn des Geschäftsjahres
35,8 35,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am Ende des Geschäftsjahres
19,0 35,8