SINGULUS
TECHNOLOGIES

Geschäftsbericht 2018

SINGULUS TECHNOLOGIES-Konzern
Kapitalflussrechnung

VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018 UND 2017

2018 2017
ANMERKUNG NR MIO € MIO €
Cashflow aus der betrieblichen
Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis 0,8 -3,2
Berichtigungen zur Überleitung des Perioden-
ergebnisses zu den Einzahlungen/Auszahlungen
Abschreibungen auf das Anlagevermögen (11/12) 2,3 2,0
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (18) 0,4 0,1
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens
0,1 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -0,7 0,9
Finanzergebnis (31) 2,0 1,6
Steuerergebnis (22) 4,0 0,4
Veränderung der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen
-3,9 5,4
Veränderung der Fertigungsaufträge -8,1
Veränderung der sonstigen Forderungen
und sonstigen Vermögenswerte
-1,8 1,3
Veränderung der Vorräte 0,8 4,3
Veränderung der Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
8,4 -0,1
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten 0,7 1,4
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen 0,2 -0,6
Veränderung der Rückstellungen aus
Restrukturierungsmaßnahmen
-0,4 -0,9
Veränderung weiterer Rückstellungen -0,1 -1,2
Gezahlte Zinsen (31) -0,6 -0,3
Erhaltene Zinsen (31) 0,0 0,1
Gezahlte Ertragsteuern (22) -0,2 1,7 -0,1 -10,9
Nettoeinzahlungen/-auszahlungen
aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit
2,5 -14,1
Cashflow aus dem Investitionsbereich
Auszahlungen für Investitionen in
Entwicklungskosten
(11) -3,6 -1,7
Auszahlungen für Investitionen in sonstige
immaterielle Vermögenswerte und
Sachanlagevermögen
(11/12) -0,8 -0,5
Nettoeinzahlungen/-auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit
-4,4 -2,2
Cashflow aus dem Finanzierungsbereich
Auszahlungen für Anleihezinsen (16) -0,8 -0,4
Einzahlungen für die Aufnahme von Darlehen (17) 0,0 3,8
Einzahlungen durch Kapitalerhöhungen 0,0 10,2
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (17) -4,1 0,0
Auszahlungen für Darlehenszinsen -0,2 -0,3
Auszahlungen für Finanzierungs-Leasingverbindlichkeiten -0,7 0,0
Veränderung der verfügungsbeschränkten Finanzmittel -5,5 12,2
Nettoeinzahlungen/-auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit
-11,3 25,5
Zu-/Abnahme der Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente
-13,2 9,2
Auswirkungen von Fremdwährungs-
umrechnungsdifferenzen
0,2 -0,5
Änderungen des Konsolidierungskreises -0,7 0,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
zu Beginn des Berichtszeitraumes
27,2 18,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am Ende des Berichtszeitraumes
13,5 27,2